加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3020元
- 基金经理：
- 许瀚天
- 成立日期：
- 2001-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3490 |
6.3370 |
0.2011 |
2.66 |
| 2026-04-02 |
1.3140 |
6.1860 |
-0.0862 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
1.3290 |
6.2510 |
0.2759 |
3.75 |
| 2026-03-31 |
1.2810 |
6.0440 |
-0.2126 |
-2.81 |
| 2026-03-30 |
1.3180 |
6.2030 |
0.0575 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
1.3080 |
6.1600 |
-0.0057 |
-0.08 |
| 2026-03-26 |
1.3090 |
6.1650 |
-0.0977 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.3260 |
6.2380 |
0.2529 |
3.43 |
| 2026-03-24 |
1.2820 |
6.0490 |
0.1724 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
1.2520 |
5.9200 |
-0.3276 |
-4.35 |
| 2026-03-20 |
1.3090 |
6.1650 |
0.1379 |
1.87 |
| 2026-03-19 |
1.2850 |
6.0620 |
-0.1034 |
-1.38 |
| 2026-03-18 |
1.3030 |
6.1390 |
0.2414 |
3.33 |
| 2026-03-17 |
1.2610 |
5.9580 |
-0.3851 |
-5.05 |
| 2026-03-16 |
1.3280 |
6.2460 |
0.0460 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
1.3200 |
6.2120 |
-0.1264 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
1.3420 |
6.3060 |
-0.1552 |
-1.97 |
| 2026-03-11 |
1.3690 |
6.4230 |
0.0115 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.3670 |
6.4140 |
0.3851 |
5.15 |
| 2026-03-09 |
1.3000 |
6.1260 |
-0.1667 |
-2.18 |