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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3020元
- 基金经理：
- 许瀚天
- 成立日期：
- 2001-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3490 |
6.3370 |
-0.2471 |
-3.09 |
| 2026-02-12 |
1.3920 |
6.5210 |
0.3793 |
4.98 |
| 2026-02-11 |
1.3260 |
6.2380 |
0.0230 |
0.30 |
| 2026-02-10 |
1.3220 |
6.2210 |
-0.0345 |
-0.45 |
| 2026-02-09 |
1.3280 |
6.2460 |
0.4425 |
6.16 |
| 2026-02-06 |
1.2510 |
5.9150 |
0.0172 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
1.2480 |
5.9030 |
-0.2988 |
-4.00 |
| 2026-02-04 |
1.3000 |
6.1260 |
0.0230 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
1.2960 |
6.1090 |
0.3678 |
5.19 |
| 2026-02-02 |
1.2320 |
5.8340 |
-0.2414 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
1.2740 |
6.0140 |
0.2471 |
3.49 |
| 2026-01-29 |
1.2310 |
5.8290 |
-0.2414 |
-3.30 |
| 2026-01-28 |
1.2730 |
6.0100 |
0.1207 |
1.68 |
| 2026-01-27 |
1.2520 |
5.9200 |
0.2299 |
3.30 |
| 2026-01-26 |
1.2120 |
5.7480 |
-0.1034 |
-1.46 |
| 2026-01-23 |
1.2300 |
5.8250 |
-0.0690 |
-0.97 |
| 2026-01-22 |
1.2420 |
5.8770 |
0.0287 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.2370 |
5.8550 |
0.2011 |
2.91 |
| 2026-01-20 |
1.2020 |
5.7050 |
-0.1839 |
-2.59 |
| 2026-01-19 |
1.2340 |
5.8420 |
-0.0460 |
-0.64 |