华安创新混合 净资产规模 10.97 亿元，比上期增加 12.56% , 股票配置占比上期增加 13.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 8.19 | 74.56 | 2.23 | 20.30 | 0.25 | 2.26 | 0.32 | 2.88 | 10.97 | 10.99 |
| 2024-06-30 | 7.22 | 73.89 | 2.29 | 23.47 | 0.26 | 2.63 | 0.00 | 0.01 | 9.75 | 9.77 |
| 2024-03-31 | 7.75 | 75.59 | 2.25 | 21.94 | 0.25 | 2.44 | 0.00 | 0.03 | 10.22 | 10.25 |
| 2023-12-31 | 8.34 | 74.65 | 2.42 | 21.67 | 0.41 | 3.67 | 0.00 | 0.01 | 11.01 | 11.17 |
| 2023-09-30 | 9.10 | 75.48 | 2.75 | 22.81 | 0.20 | 1.70 | 0.00 | 0.01 | 12.01 | 12.06 |
| 2023-06-30 | 10.12 | 76.14 | 2.86 | 21.54 | 0.25 | 1.85 | 0.06 | 0.47 | 13.26 | 13.29 |
| 2023-03-31 | 10.79 | 75.24 | 2.98 | 20.76 | 0.57 | 3.98 | 0.00 | 0.02 | 14.16 | 14.35 |
| 2022-12-31 | 10.97 | 74.50 | 3.48 | 23.65 | 0.21 | 1.42 | 0.06 | 0.43 | 14.64 | 14.73 |