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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3020元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2001-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长源东谷 |
10723.68 |
|
9.17% |
| 2 |
首旅酒店 |
8701.86 |
|
7.44% |
| 3 |
锦江酒店 |
6771.86 |
|
5.79% |
| 4 |
中材科技 |
5801.09 |
|
4.96% |
| 5 |
复旦微电 |
4839.05 |
|
4.14% |
| 6 |
英搏尔 |
4685.55 |
|
4.01% |
| 7 |
禾望电气 |
4301.08 |
|
3.68% |
| 8 |
芭田股份 |
3501.90 |
|
2.99% |
| 9 |
软控股份 |
3487.83 |
|
2.98% |
| 10 |
德龙激光 |
2784.72 |
|
2.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20进出15 |
6201.20 |
60.00 |
5.30% |
| 2 |
23国开02 |
6129.37 |
60.00 |
5.24% |
| 3 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
4.31% |
| 4 |
23国债03 |
2579.25 |
25.30 |
2.21% |
| 5 |
25农发21 |
2008.03 |
20.00 |
1.72% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.99% |
8.76% |
8.18% |
25.42% |
40.82% |
2.99% |
8.18% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4788/10633 |
1977/10633 |
1331/10633 |
3447/10633 |
3067/10633 |
5213/10633 |
6432/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2030 |
5.7090 |
-0.0057 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
1.2040 |
5.7130 |
0.0747 |
1.09% |
| 2026-01-06 |
1.1910 |
5.6580 |
0.0345 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
1.1850 |
5.6320 |
0.0919 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
1.1690 |
5.5630 |
0.0115 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0010 |
| 2020-01-17 |
2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-22 |
0.0010 |
| 2016-01-19 |
2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-22 |
0.0100 |
| 2015-03-24 |
2015-03-26 |
2015-03-26 |
2015-03-27 |
0.0100 |
| 2014-01-17 |
2014-01-21 |
2014-01-21 |
2014-01-22 |
0.0100 |
