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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3020元
- 基金经理：
- 许瀚天
- 成立日期：
- 2001-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长源东谷 |
9270.66 |
|
7.94% |
| 2 |
首旅酒店 |
7851.23 |
|
6.72% |
| 3 |
中材科技 |
5418.29 |
|
4.64% |
| 4 |
禾望电气 |
5341.80 |
|
4.57% |
| 5 |
菲利华 |
4491.43 |
|
3.84% |
| 6 |
中恒电气 |
3804.45 |
|
3.26% |
| 7 |
格林美 |
3732.99 |
|
3.20% |
| 8 |
中船特气 |
3408.31 |
|
2.92% |
| 9 |
英搏尔 |
3364.32 |
|
2.88% |
| 10 |
雅克科技 |
3290.04 |
|
2.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7374.20 |
73.30 |
6.31% |
| 2 |
23国开02 |
6153.54 |
60.00 |
5.27% |
| 3 |
25国开06 |
5058.80 |
50.00 |
4.33% |
| 4 |
23国债03 |
2588.11 |
25.30 |
2.22% |
| 5 |
25农发21 |
2016.14 |
20.00 |
1.73% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.54% |
14.29% |
24.96% |
34.75% |
55.01% |
19.08% |
20.21% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
25/10774 |
136/10774 |
387/10774 |
1506/10774 |
1287/10774 |
379/10774 |
4168/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3490 |
6.3370 |
-0.2471 |
-3.09% |
| 2026-02-12 |
1.3920 |
6.5210 |
0.3793 |
4.98% |
| 2026-02-11 |
1.3260 |
6.2380 |
0.0230 |
0.30% |
| 2026-02-10 |
1.3220 |
6.2210 |
-0.0345 |
-0.45% |
| 2026-02-09 |
1.3280 |
6.2460 |
0.4426 |
6.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0010 |
| 2020-01-17 |
2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-22 |
0.0010 |
| 2016-01-19 |
2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-22 |
0.0100 |
| 2015-03-24 |
2015-03-26 |
2015-03-26 |
2015-03-27 |
0.0100 |
| 2014-01-17 |
2014-01-21 |
2014-01-21 |
2014-01-22 |
0.0100 |
