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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3020元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2001-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1910 |
5.6580 |
0.0345 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
1.1850 |
5.6320 |
0.0920 |
1.37 |
| 2025-12-31 |
1.1690 |
5.5630 |
0.0115 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.1670 |
5.5540 |
-0.0402 |
-0.60 |
| 2025-12-29 |
1.1740 |
5.5850 |
-0.0230 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1780 |
5.6020 |
-0.0287 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.1830 |
5.6230 |
0.0057 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1820 |
5.6190 |
0.1207 |
1.81 |
| 2025-12-23 |
1.1610 |
5.5290 |
0.0345 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.1550 |
5.5030 |
0.1092 |
1.67 |
| 2025-12-19 |
1.1360 |
5.4210 |
0.0287 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1310 |
5.4000 |
-0.0172 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.1340 |
5.4130 |
0.1552 |
2.44 |
| 2025-12-16 |
1.1070 |
5.2970 |
-0.0172 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.1100 |
5.3090 |
0.0230 |
0.36 |
| 2025-12-12 |
1.1060 |
5.2920 |
0.0057 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1050 |
5.2880 |
-0.0977 |
-1.52 |
| 2025-12-10 |
1.1220 |
5.3610 |
0.0172 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.1190 |
5.3480 |
-0.0345 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.1250 |
5.3740 |
0.1034 |
1.63 |