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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱韬,李佳闻,李煜
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2026-03-20 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0018 |
-0.15 |