国泰海通鑫悦债券A 净资产规模 12.76 亿元，比上期增加 26.46% , 股票配置占比上期增加 15.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.80 | 10.73 | 14.48 | 86.19 | 0.24 | 1.40 | 0.28 | 1.68 | 12.76 | 16.81 |
| 2025-12-31 | 1.56 | 10.72 | 10.51 | 72.34 | 0.92 | 6.34 | 1.54 | 10.60 | 10.09 | 14.53 |