国泰海通鑫悦债券A（025627）中低风险

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基金估值：
[06-12]
累计分红：
--元
基金经理：
钱韬,李佳闻,李煜
成立日期：
2025-10-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
10.99亿份
管 理 人：
上海国泰海通证券资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2026-03-31

国泰海通鑫悦债券A 报告期末总份额 10.99 亿份，比上期增加 23.22% , 期末净资产 12.76 亿元，比上期增加 26.46% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2026-03-31 10.04 7.97 10.99 23.22 12.76
2025-12-31 9.38 0.82 8.92 10.09

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据