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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱韬,李佳闻,李煜
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.99亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-06-11 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-10 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-06-09 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-06-08 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-06-05 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-06-04 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-06-03 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-06-02 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-06-01 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-29 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-05-28 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-05-27 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-05-26 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-25 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-05-22 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-05-21 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2026-05-20 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-05-18 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0004 |
0.03 |