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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡霖
- 成立日期：
- 2025-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0075 |
0.74 |
| 2026-03-31 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0048 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0078 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0094 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0099 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0114 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0223 |
-2.18 |
| 2026-03-20 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0192 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0117 |
-1.11 |
| 2026-03-16 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0105 |
-0.98 |
| 2026-03-13 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0090 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-03-11 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0052 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0092 |
0.87 |
| 2026-03-09 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0129 |
-1.20 |
| 2026-03-06 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0051 |
0.48 |