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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡霖
- 成立日期：
- 2025-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
9.87% |
5.57% |
7.53% |
7.53% |
5.88% |
7.53% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
3490/10648 |
3645/10648 |
4530/10648 |
6560/10648 |
7739/10648 |
3678/10648 |
6684/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0103 |
0.97% |
| 2026-01-14 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0059 |
0.56% |
| 2026-01-13 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0063 |
0.59% |
