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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡霖
- 成立日期：
- 2025-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0103 |
0.97 |
| 2026-01-14 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0059 |
0.56 |
| 2026-01-13 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0063 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0097 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0128 |
1.23 |
| 2026-01-06 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0124 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0159 |
1.57 |
| 2025-12-31 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0067 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0068 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0086 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0117 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0079 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0062 |
-0.63 |