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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0065 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0132 |
-1.41 |
| 2026-02-11 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0051 |
0.55 |
| 2026-02-10 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0236 |
2.61 |
| 2026-02-09 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0155 |
1.74 |
| 2026-02-06 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0049 |
0.55 |
| 2026-02-04 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0037 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0119 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0312 |
-3.46 |
| 2026-01-30 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0214 |
-2.32 |
| 2026-01-29 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0063 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0105 |
1.14 |
| 2026-01-27 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0020 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0184 |
-1.97 |
| 2026-01-23 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0126 |
1.37 |
| 2026-01-22 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0089 |
-0.96 |
| 2026-01-21 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0039 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0116 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0279 |
-2.89 |