加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.0427 |
3.0427 |
0.0695 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
2.9732 |
2.9732 |
-0.0384 |
-1.28 |
| 2026-03-30 |
3.0116 |
3.0116 |
0.0498 |
1.68 |
| 2026-03-27 |
2.9618 |
2.9618 |
0.0708 |
2.45 |
| 2026-03-26 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0494 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
2.9404 |
2.9404 |
0.0845 |
2.96 |
| 2026-03-24 |
2.8559 |
2.8559 |
0.0806 |
2.90 |
| 2026-03-23 |
2.7753 |
2.7753 |
-0.1277 |
-4.40 |
| 2026-03-20 |
2.9030 |
2.9030 |
-0.0380 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
2.9410 |
2.9410 |
-0.1824 |
-5.84 |
| 2026-03-18 |
3.1234 |
3.1234 |
-0.0193 |
-0.61 |
| 2026-03-17 |
3.1427 |
3.1427 |
-0.0523 |
-1.64 |
| 2026-03-16 |
3.1950 |
3.1950 |
-0.0924 |
-2.81 |
| 2026-03-13 |
3.2874 |
3.2874 |
-0.0910 |
-2.69 |
| 2026-03-12 |
3.3784 |
3.3784 |
-0.0167 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
3.3951 |
3.3951 |
-0.0149 |
-0.44 |
| 2026-03-10 |
3.4100 |
3.4100 |
0.0237 |
0.70 |
| 2026-03-09 |
3.3863 |
3.3863 |
-0.0237 |
-0.70 |
| 2026-03-06 |
3.4100 |
3.4100 |
-0.0645 |
-1.86 |
| 2026-03-05 |
3.4745 |
3.4745 |
-0.0220 |
-0.63 |