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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2825 |
3.2825 |
-0.1126 |
-3.32 |
| 2026-02-12 |
3.3951 |
3.3951 |
0.0240 |
0.71 |
| 2026-02-11 |
3.3711 |
3.3711 |
0.0824 |
2.51 |
| 2026-02-10 |
3.2887 |
3.2887 |
0.0016 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
3.2871 |
3.2871 |
0.0667 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
3.2204 |
3.2204 |
0.0124 |
0.39 |
| 2026-02-05 |
3.2080 |
3.2080 |
-0.1475 |
-4.40 |
| 2026-02-04 |
3.3555 |
3.3555 |
0.0140 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
3.3415 |
3.3415 |
0.0941 |
2.90 |
| 2026-02-02 |
3.2474 |
3.2474 |
-0.2597 |
-7.40 |
| 2026-01-30 |
3.5071 |
3.5071 |
-0.2808 |
-7.41 |
| 2026-01-29 |
3.7879 |
3.7879 |
0.0651 |
1.75 |
| 2026-01-28 |
3.7228 |
3.7228 |
0.1998 |
5.67 |
| 2026-01-27 |
3.5230 |
3.5230 |
-0.0167 |
-0.47 |
| 2026-01-26 |
3.5397 |
3.5397 |
0.1592 |
4.71 |
| 2026-01-23 |
3.3805 |
3.3805 |
0.0755 |
2.28 |
| 2026-01-22 |
3.3050 |
3.3050 |
-0.0246 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
3.3296 |
3.3296 |
0.0856 |
2.64 |
| 2026-01-20 |
3.2440 |
3.2440 |
0.0075 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
3.2365 |
3.2365 |
0.0028 |
0.09 |