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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0119 |
-0.79 |
| 2026-01-14 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0053 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0288 |
1.96 |
| 2026-01-12 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0116 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0616 |
4.43 |
| 2026-01-06 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0156 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0741 |
5.70 |
| 2025-12-31 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0179 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2025-12-29 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0220 |
-1.63 |
| 2025-12-26 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0097 |
-0.71 |
| 2025-12-23 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0147 |
-1.07 |
| 2025-12-19 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0240 |
1.77 |
| 2025-12-18 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0065 |
0.48 |