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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0099 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0203 |
-1.42 |
| 2026-02-11 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0079 |
0.55 |
| 2026-02-10 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0366 |
2.63 |
| 2026-02-09 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0241 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0075 |
0.55 |
| 2026-02-04 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0056 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0186 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0482 |
-3.48 |
| 2026-01-30 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0328 |
-2.32 |
| 2026-01-29 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0101 |
-0.71 |
| 2026-01-28 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0164 |
1.16 |
| 2026-01-27 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0276 |
-1.92 |
| 2026-01-23 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0193 |
1.36 |
| 2026-01-22 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0135 |
-0.95 |
| 2026-01-21 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0060 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0178 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0441 |
-2.97 |