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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0859 |
6.54 |
| 2026-03-31 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0624 |
5.01 |
| 2026-03-26 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0189 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0072 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0457 |
3.77 |
| 2026-03-23 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0467 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0182 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0350 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0184 |
1.42 |
| 2026-03-17 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-03-16 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0320 |
2.54 |
| 2026-03-13 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0188 |
-1.47 |
| 2026-03-12 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0242 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0195 |
-1.48 |
| 2026-03-10 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0383 |
2.99 |
| 2026-03-09 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0207 |
-1.59 |
| 2026-03-06 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0499 |
3.98 |
| 2026-03-05 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0206 |
1.67 |