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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2024-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.52亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0584 |
1.0714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0584 |
1.0714 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0585 |
1.0715 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0592 |
1.0722 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0590 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0590 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0590 |
1.0720 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0586 |
1.0716 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0588 |
1.0718 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0582 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0579 |
1.0709 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0573 |
1.0703 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0571 |
1.0701 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0576 |
1.0706 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0579 |
1.0709 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0574 |
1.0704 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0569 |
1.0699 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0564 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0563 |
1.0693 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0558 |
1.0688 |
-0.0011 |
-0.10 |