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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2024-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.52亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0632 |
1.0762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0631 |
1.0761 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0629 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0628 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0628 |
1.0758 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0623 |
1.0753 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0618 |
1.0748 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0614 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0612 |
1.0742 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0612 |
1.0742 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0610 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0610 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0609 |
1.0739 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0607 |
1.0737 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0608 |
1.0738 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0607 |
1.0737 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0603 |
1.0733 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0604 |
1.0734 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0603 |
1.0733 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0599 |
1.0729 |
0.0002 |
0.02 |