鑫元合丰纯债D 净资产规模 8.96 亿元，比上期增加 -1.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.70 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 39.71 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.42 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 48.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 64.38 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 9.16 | 64.38 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.23 | 87.42 | 0.01 | 0.01 | 7.65 | 12.57 | 10.01 | 60.89 |