鑫元合丰纯债D 报告期末总份额 8.52 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 8.96 亿元，比上期增加 -1.29% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | 8.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.15 | 8.52 | -1.69 | 9.08 |
| 2025-03-31 | 6.90 | 7.64 | 8.66 | -7.85 | 9.16 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 10.01 |