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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2024-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.52亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发05 |
41045.75 |
400.00 |
13.23% |
| 2 |
24附息国债01 |
31320.52 |
300.00 |
10.09% |
| 3 |
22进出11 |
26550.41 |
250.00 |
8.56% |
| 4 |
22国开10 |
25824.63 |
240.00 |
8.32% |
| 5 |
19国开10 |
21568.00 |
200.00 |
6.95% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.09% |
0.50% |
0.13% |
0.76% |
-0.05% |
0.63% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7609/8774 |
6697/8774 |
4324/8774 |
6145/8774 |
6138/8774 |
7650/8774 |
8063/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0584 |
1.0714 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.0579 |
1.0709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0577 |
1.0707 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0570 |
1.0700 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0574 |
1.0704 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0100 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0030 |
