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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于志浩,钱玲玲,邓雅琨
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0105 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0154 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0069 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0077 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0163 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0276 |
-2.24 |
| 2026-03-20 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0139 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0111 |
0.90 |
| 2026-03-10 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-09 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2026-03-06 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0135 |
1.09 |
| 2026-03-05 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0006 |
0.05 |