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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱玲玲,邓雅琨,张静
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0067 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2025-12-31 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2025-12-23 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2025-12-18 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0039 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0047 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0134 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0149 |
-1.23 |
| 2025-12-09 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0169 |
-1.38 |