国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 -12.35% , 股票配置占比上期增加 7.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.28 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 12.59 | 0.01 | 4.27 | 0.07 | 0.34 |
| 2025-06-30 | 0.26 | 84.08 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 12.65 | 0.01 | 3.27 | 0.08 | 0.31 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.44 | 0.00 | 1.56 | 0.06 | 0.12 |