国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A（023073）中高风险

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基金估值：
[02-14]
累计分红：
--元
基金经理：
钱玲玲,邓雅琨
成立日期：
2025-01-14
基金类型：
QDII
份额规模：
0.08亿份
管 理 人：
上海国泰海通证券资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.43% 4.61% -4.16% 0.94% 24.05% 4.93% 23.32%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.87% -0.46% 5.04% 12.65% 1.68% 33.48%
同类型阶段排名 288/546 82/546 372/546 313/546 95/546 146/546 248/546

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-13 1.2332 1.2332 -0.0153 -1.23%
2026-02-12 1.2485 1.2485 0.0028 0.22%
2026-02-11 1.2457 1.2457 0.0039 0.31%
2026-02-10 1.2418 1.2418 0.0073 0.59%
2026-02-09 1.2345 1.2345 0.0066 0.54%

基金分红

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