国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A（023073）中高风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
钱玲玲,邓雅琨,张静
成立日期：
2025-01-14
基金类型：
QDII
份额规模：
0.06亿份
管 理 人：
上海国泰海通证券资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.73% -3.88% 0.69% 3.53% 17.53% 17.53% 17.53%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 419/542 493/542 256/542 312/542 197/542 206/542 313/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-31 1.1753 1.1753 -0.0047 -0.40%
2025-12-30 1.1800 1.1800 0.0000 0.00%
2025-12-29 1.1800 1.1800 -0.0022 -0.19%
2025-12-26 1.1822 1.1822 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 1.1827 1.1827 -0.0013 -0.11%

基金分红

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