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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0148 |
1.27 |
| 2026-01-15 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2026-01-14 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0232 |
2.02 |
| 2026-01-13 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0314 |
-2.66 |
| 2026-01-12 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0263 |
2.28 |
| 2026-01-09 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0153 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0089 |
0.79 |
| 2026-01-07 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0105 |
0.94 |
| 2026-01-06 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0192 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0442 |
4.18 |
| 2025-12-31 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0117 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0104 |
0.98 |
| 2025-12-29 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0090 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0197 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0144 |
-1.38 |