工银科创ETF联接Y 净资产规模 0.39 亿元，比上期增加 27.71% , 股票配置占比上期增加 1.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.67 | 1.68 | 0.23 | 0.58 | 2.11 | 5.34 | 36.51 | 92.40 | 0.39 | 39.51 |
| 2025-06-30 | 0.66 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 5.57 | 31.37 | 92.49 | 0.31 | 33.92 |
| 2025-03-31 | 0.67 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 5.59 | 33.32 | 92.56 | 0.21 | 36.00 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 5.91 | 33.67 | 93.97 | 0.04 | 35.83 |