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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
摩尔线程 |
450.47 |
|
0.13% |
| 2 |
中微公司 |
393.79 |
|
0.11% |
| 3 |
华电新能 |
158.84 |
|
0.05% |
| 4 |
沐曦股份 |
159.52 |
|
0.05% |
| 5 |
强一股份 |
64.97 |
|
0.02% |
| 6 |
西安奕材 |
81.60 |
|
0.02% |
| 7 |
禾元生物 |
86.96 |
|
0.02% |
| 8 |
必贝特 |
31.54 |
|
0.01% |
| 9 |
昂瑞微 |
27.15 |
|
0.01% |
| 10 |
屹唐股份 |
8.51 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
0.05% |
5.31% |
34.49% |
42.48% |
8.85% |
48.26% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
893/6671 |
3003/6671 |
2429/6671 |
900/6671 |
1615/6671 |
1609/6671 |
1303/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0190 |
1.67% |
| 2026-02-11 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0121 |
-1.05% |
| 2026-02-10 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0102 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0267 |
2.39% |
