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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0268 |
-2.62 |
| 2026-04-01 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0311 |
3.14 |
| 2026-03-31 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0248 |
-2.44 |
| 2026-03-30 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0082 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0088 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0197 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0184 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0221 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0425 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0154 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0249 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0136 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0227 |
-2.09 |
| 2026-03-16 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0086 |
0.80 |
| 2026-03-13 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0080 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0128 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0146 |
-1.31 |
| 2026-03-10 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0226 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0178 |
-1.60 |