| 基金代码 | 022199 | 基金简称 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A |
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| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A |
| 投资类型 | 基金型 | 基金经理 | 李凯 |
| 成立日期 | 2025-01-14 | 成立规模 | 5.03亿份 |
| 管理费 | 0.50% | 份额规模 | 0.94亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 青岛银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.20% | 最高申购费 | 0.30% |
| 最高赎回费 | 0.00% | 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+银行六个月定期存款利率(税后)*20% |
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”，含香港互认基金、QDII基金、商品基金和公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)等)、债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，其中投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%；投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：1、基金合同中约定股票资产占基金资产的比例为60%以上；2、最近四个季度披露的股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可调整上述投资品种的投资比例。
(一)大类资产配置策略 本基金将综合分析宏观经济环境、货币财政政策、资本市场资金环境以及市场情绪等因素，判断各大类资产所处的运行周期，结合本基金以及各资产类别的风险收益特征，确定组合中各大类资产的配置比例。本基金将根据各类资产风险收益特征的相对变化，适时调整组合中各类资产的配置比例，实现投资组合的动态优化。 (二)基金投资策略 本基金在大类资产配置的基础上，运用多维度的基金评价体系，结合定性调研和定量分析，优选各个资产类别下的基金产品。 1、基金产品评价 (1)业绩评价：主要运用量化方法分析所有适选基金在不同市场下的历史业绩表现，具体指标如下： 1)收益指标：包括绝对收益、相对收益等指标； 2)风险指标：包括波动率、最大回撤等指标； 3)风险调整后收益指标：包括Sharpe比率、信息比率、Jensen指数、Treynor指数、Sortino比率等指标。 (2)业绩归因：通过对基金在择时能力、资产配置能力、选券能力等多方面的归因分析，对其收益来源进行解释，评估其收益的可持续性和稳定性。 (3)风格识别：通过定量和定性分析相结合的方式，判断基金的投资风格，并持续考察基金风格是否清晰、稳定。 2、基金公司评价 本基金将结合各个渠道获取的信息对基金公司整体实力、整体投研能力和风险控制能力等方面进行综合评价。 3、子基金组合构建 本基金将依据产品评价结果，筛选各类型产品中表现优异的产品进入基础库，并在此基础上，结合基金公司评价结果、基金评价深度报告、调研报告等，进一步精选基金进入重点库。本基金将在基础库和重点库中优选标的，构建子基金组合，并定期不定期维护，动态调整子基金组合。 (三)债券投资策略 本基金将秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场，力图获得良好的收益。本基金将以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策、投资主题及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，本基金将在对发债公司基本面进行深入分析的基础上，对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转换债券、可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转换债券、可交换债券新券的申购。 (四)股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资，通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而上地精选A股标的股票当中价值被低估并且具有良好基本面的股票，力争实现股票投资组合的长期稳健增值。 (五)港股通标的股票投资策略 本基金投资于港股通标的股票，主要精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 (六)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 (七)资产支持证券投资策略 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则，通过信用资质研究和流动性管理，遵守法律法规和基金合同的约定，严格控制投资风险，确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性，以期获得长期稳定收益。 (八)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非必然投资公募REITs。
本基金为债券型基金中基金(FOF),由于本基金主要投资于证券投资基金,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于货币市场基金和货币型基金中基金(FOF),低于混合型基金、混合型基金中基金(FOF)、股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。