金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 净资产规模 0.94 亿元，比上期增加 -51.64% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.22 | 0.00 | 0.35 | 1.07 | 94.43 | 0.94 | 1.14 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.51 | 0.07 | 2.74 | 2.35 | 91.75 | 1.95 | 2.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 5.20 | 0.00 | 0.06 | 7.85 | 94.74 | 5.06 | 8.29 |