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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李凯
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
5.90 |
594.56 |
5.42% |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
6.00 |
602.58 |
2.42% |
| 2 |
019749 |
24国债15 |
8.00 |
810.16 |
3.25% |
| 1 |
019749 |
24国债15 |
13.00 |
1311.33 |
1.58% |
| 2 |
019766 |
25国债01 |
30.00 |
2998.25 |
3.62% |