金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A（022199）中低风险

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基金估值：
[01-15]
累计分红：
--元
基金经理：
李凯
成立日期：
2025-01-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.94亿份
管 理 人：
金鹰基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 报告期末总份额 0.94 亿份，比上期增加 -51.67% , 期末净资产 0.94 亿元，比上期增加 -51.64% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.01 1.01 0.94 -51.67 0.94
2025-06-30 0.04 3.16 1.94 -61.59 1.95
2025-03-31 0.03 0.00 5.06 5.06

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据