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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李凯
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-01-30 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0004 |
-0.04 |