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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李凯
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0002 |
-0.02 |