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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迪,杨义山,陈利
- 成立日期：
- 2024-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00 |