华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 -18.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 92.63 | 0.01 | 5.04 | 0.00 | 2.33 | 0.17 | 0.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 90.39 | 0.00 | 1.38 | 0.02 | 8.23 | 0.21 | 0.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 98.27 | 0.01 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 99.90 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 1.21 | 1.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 66.23 | 0.01 | 0.91 | 0.46 | 32.86 | 1.40 | 1.40 |