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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迪,杨义山,陈利
- 成立日期：
- 2024-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25光大银行CD112 |
158.18 |
1.60 |
9.39% |
| 2 |
25中国银行CD030 |
158.16 |
1.60 |
9.39% |
| 3 |
25浙商银行CD061 |
148.69 |
1.50 |
8.83% |
| 4 |
25兴业银行CD086 |
148.73 |
1.50 |
8.83% |
| 5 |
25民生银行CD196 |
147.83 |
1.50 |
8.78% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.16% |
0.49% |
0.74% |
0.98% |
0.02% |
1.62% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5267/8772 |
4805/8772 |
4425/8772 |
3091/8772 |
5533/8772 |
5577/8772 |
7626/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0002 |
0.02% |
