华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 报告期末总份额 0.17 亿份，比上期增加 -18.22% , 期末净资产 0.17 亿元，比上期增加 -18.06% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.06 | 0.17 | -18.22 | 0.17 |
| 2025-06-30 | 0.36 | 0.46 | 0.20 | -31.57 | 0.21 |
| 2025-03-31 | 0.89 | 1.80 | 0.30 | -75.29 | 0.30 |
| 2024-12-31 | 1.52 | 1.71 | 1.21 | -13.94 | 1.21 |
| 2024-09-30 | 0.26 | 1.48 | 1.40 | 1.40 |