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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.66亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.7695 |
2.8095 |
0.0436 |
1.55 |
| 2025-12-31 |
2.7271 |
2.7671 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.7272 |
2.7672 |
0.1723 |
6.54 |
| 2025-12-29 |
2.5597 |
2.5997 |
0.1015 |
4.01 |
| 2025-12-26 |
2.4610 |
2.5010 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
2.4601 |
2.5001 |
0.1241 |
5.15 |
| 2025-12-24 |
2.3395 |
2.3795 |
0.0189 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
2.3211 |
2.3611 |
-0.0146 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
2.3353 |
2.3753 |
0.0301 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
2.3060 |
2.3460 |
0.0126 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.2938 |
2.3338 |
-0.0362 |
-1.51 |
| 2025-12-17 |
2.3290 |
2.3690 |
0.0583 |
2.50 |
| 2025-12-16 |
2.2723 |
2.3123 |
-0.0523 |
-2.19 |
| 2025-12-15 |
2.3231 |
2.3631 |
-0.0774 |
-3.14 |
| 2025-12-12 |
2.3983 |
2.4383 |
-0.0165 |
-0.66 |
| 2025-12-11 |
2.4143 |
2.4543 |
-0.0661 |
-2.59 |
| 2025-12-10 |
2.4786 |
2.5186 |
0.0210 |
0.83 |
| 2025-12-09 |
2.4582 |
2.4982 |
-0.0427 |
-1.66 |
| 2025-12-08 |
2.4997 |
2.5397 |
0.0453 |
1.79 |
| 2025-12-05 |
2.4557 |
2.4957 |
0.0802 |
3.28 |