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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.19亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.3474 |
2.3874 |
0.0796 |
3.41 |
| 2026-03-31 |
2.2700 |
2.3100 |
-0.0283 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
2.2975 |
2.3375 |
0.0169 |
0.72 |
| 2026-03-27 |
2.2811 |
2.3211 |
0.0188 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
2.2628 |
2.3028 |
-0.0212 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
2.2834 |
2.3234 |
0.1058 |
4.71 |
| 2026-03-24 |
2.1806 |
2.2206 |
0.0185 |
0.83 |
| 2026-03-23 |
2.1626 |
2.2026 |
-0.0931 |
-4.02 |
| 2026-03-20 |
2.2531 |
2.2931 |
-0.0489 |
-2.06 |
| 2026-03-19 |
2.3006 |
2.3406 |
-0.0951 |
-3.86 |
| 2026-03-18 |
2.3930 |
2.4330 |
0.0343 |
1.41 |
| 2026-03-17 |
2.3597 |
2.3997 |
-0.0623 |
-2.50 |
| 2026-03-16 |
2.4203 |
2.4603 |
-0.0250 |
-0.99 |
| 2026-03-13 |
2.4446 |
2.4846 |
-0.0620 |
-2.41 |
| 2026-03-12 |
2.5049 |
2.5449 |
-0.0401 |
-1.53 |
| 2026-03-11 |
2.5439 |
2.5839 |
-0.0269 |
-1.02 |
| 2026-03-10 |
2.5700 |
2.6100 |
0.1154 |
4.57 |
| 2026-03-09 |
2.4578 |
2.4978 |
-0.0486 |
-1.88 |
| 2026-03-06 |
2.5050 |
2.5450 |
0.0347 |
1.36 |
| 2026-03-05 |
2.4713 |
2.5113 |
0.0189 |
0.75 |