加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.18亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0066 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0177 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0099 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0152 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0114 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0196 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0321 |
-2.16 |
| 2026-03-20 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0114 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0074 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0123 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0074 |
0.49 |
| 2026-03-11 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0167 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-03-09 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0159 |
-1.05 |
| 2026-03-06 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0155 |
1.03 |