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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 李邦长
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1967 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1967 |
1.2067 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1963 |
1.2063 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1957 |
1.2057 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1952 |
1.2052 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1943 |
1.2043 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1938 |
1.2038 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1935 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1934 |
1.2034 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.1936 |
1.2036 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1933 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1932 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1932 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1932 |
1.2032 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1934 |
1.2034 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1931 |
1.2031 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1927 |
1.2027 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1929 |
1.2029 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1924 |
1.2024 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1919 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03 |