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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 李邦长
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1986 |
1.2086 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1978 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1976 |
1.2076 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1978 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1975 |
1.2075 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1969 |
1.2069 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1966 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1964 |
1.2064 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1964 |
1.2064 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1960 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1961 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1959 |
1.2059 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1956 |
1.2056 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1950 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.1950 |
1.2050 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1953 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1952 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1953 |
1.2053 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1955 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1955 |
1.2055 |
-0.0010 |
-0.08 |