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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 李邦长
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1914 |
1.2014 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1916 |
1.2016 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1913 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1913 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1913 |
1.2013 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1916 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1916 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1915 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1915 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1914 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1912 |
1.2012 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1908 |
1.2008 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1904 |
1.2004 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1899 |
1.1999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1900 |
1.2000 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1911 |
1.2011 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-11 |
1.1923 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1921 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1921 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1920 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00 |