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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 李邦长
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1904 |
1.2004 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1899 |
1.1999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1900 |
1.2000 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1911 |
1.2011 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-11 |
1.1923 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1921 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1921 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1920 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1920 |
1.2020 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
1.1922 |
1.2022 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.1928 |
1.2028 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
1.1931 |
1.2031 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.1934 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.1932 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.1931 |
1.2031 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.1935 |
1.2035 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-25 |
1.1940 |
1.2040 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-24 |
1.1943 |
1.2043 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-21 |
1.1940 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.1940 |
1.2040 |
0.0004 |
0.03 |