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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 李邦长
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25船投04 |
7966.30 |
80.00 |
9.60% |
| 2 |
24中华财险资本补充债 |
7010.67 |
70.00 |
8.45% |
| 3 |
23国开02 |
6129.37 |
60.00 |
7.38% |
| 4 |
25工行二级资本债01BC |
6031.95 |
60.00 |
7.27% |
| 5 |
25信达投资MTN001 |
5120.27 |
50.00 |
6.17% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.11% |
0.29% |
-0.45% |
0.98% |
-0.04% |
4.09% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7403/8772 |
8241/8772 |
6827/8772 |
7693/8772 |
5529/8772 |
7455/8772 |
6656/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1908 |
1.2008 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
1.1912 |
1.2012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1910 |
1.2010 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1914 |
1.2014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1916 |
1.2016 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-22 |
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-04-25 |
0.0100 |
