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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 李邦长
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25船投04 |
7966.30 |
80.00 |
9.60% |
| 2 |
24中华财险资本补充债 |
7010.67 |
70.00 |
8.45% |
| 3 |
23国开02 |
6129.37 |
60.00 |
7.38% |
| 4 |
25工行二级资本债01BC |
6031.95 |
60.00 |
7.27% |
| 5 |
25信达投资MTN001 |
5120.27 |
50.00 |
6.17% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-0.27% |
0.09% |
-0.10% |
1.24% |
0.98% |
4.01% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.32% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.10% |
| 同类型阶段排名 |
7591/8710 |
6128/8710 |
6654/8710 |
7128/8710 |
4836/8710 |
4869/8710 |
6569/8710 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.1899 |
1.1999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
1.1900 |
1.2000 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
1.1911 |
1.2011 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
1.1923 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
1.1921 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-22 |
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-04-25 |
0.0100 |
