华安鼎丰债券发起式E 净资产规模 0.36 亿元，比上期增加 -88.07% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 99.68 | 0.03 | 0.30 | 0.00 | 0.02 | 0.36 | 9.18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 95.90 | 0.08 | 0.66 | 0.40 | 3.44 | 2.99 | 11.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 91.96 | 0.07 | 0.86 | 0.61 | 7.18 | 1.55 | 8.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.89 | 93.00 | 0.12 | 0.47 | 1.61 | 6.53 | 3.65 | 24.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 49.42 | 95.93 | 0.30 | 0.58 | 1.80 | 3.49 | 9.55 | 51.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.85 | 95.87 | 0.18 | 0.30 | 2.23 | 3.83 | 7.85 | 58.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 47.73 | 99.67 | 0.15 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 47.88 |