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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 杨野,王宇超
- 成立日期：
- 2024-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.94亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0250 |
1.0550 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0238 |
1.0538 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0244 |
1.0544 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0246 |
1.0546 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0233 |
1.0533 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0230 |
1.0530 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0229 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0228 |
1.0528 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0226 |
1.0526 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0230 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0228 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0228 |
1.0528 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0218 |
1.0518 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0213 |
1.0513 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0218 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0217 |
1.0517 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0206 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0206 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0204 |
1.0504 |
-0.0015 |
-0.15 |