加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 杨野,王宇超
- 成立日期：
- 2024-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 55.43亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0141 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0141 |
1.0441 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0135 |
1.0435 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0132 |
1.0432 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0126 |
1.0426 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0123 |
1.0423 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0113 |
1.0413 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0120 |
1.0420 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0135 |
1.0435 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0139 |
1.0439 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0137 |
1.0437 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0140 |
1.0440 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0157 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0155 |
1.0455 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0156 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0155 |
1.0455 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0145 |
1.0445 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0152 |
1.0452 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0141 |
1.0441 |
0.0015 |
0.15 |