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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 杨野,王宇超
- 成立日期：
- 2024-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.94亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
52670.62 |
480.00 |
9.45% |
| 2 |
22国开15 |
48543.44 |
450.00 |
8.71% |
| 3 |
25国开08 |
45991.85 |
460.00 |
8.26% |
| 4 |
22国开10 |
37972.81 |
350.00 |
6.82% |
| 5 |
25附息国债16 |
35161.52 |
350.00 |
6.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.38% |
1.09% |
1.53% |
1.21% |
1.09% |
5.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
670/8896 |
1239/8896 |
1318/8896 |
2366/8896 |
6669/8896 |
1549/8896 |
6081/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0250 |
1.0550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0238 |
1.0538 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.0244 |
1.0544 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0246 |
1.0546 |
0.0014 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0300 |
