永赢璟利债券A 净资产规模 55.96 亿元，比上期增加 -10.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 65.25 | 99.97 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 55.96 | 65.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 82.08 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 62.55 | 82.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 82.86 | 99.49 | 0.43 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 68.17 | 83.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.85 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 73.47 | 79.86 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 76.23 | 92.33 | 1.85 | 2.24 | 4.48 | 5.43 | 75.01 | 82.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 96.74 | 99.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 96.73 | 96.77 |