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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0003 |
-0.03 |