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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-03-20 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0017 |
-0.15 |