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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0006 |
0.06 |