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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-02 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0078 |
-0.71 |
| 2026-01-30 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0055 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-01-23 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0003 |
0.03 |