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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
6555.25 |
|
0.94% |
| 2 |
锡业股份 |
5128.47 |
|
0.73% |
| 3 |
建设银行 |
4393.84 |
|
0.63% |
| 4 |
兴业银锡 |
4259.08 |
|
0.61% |
| 5 |
美的集团 |
3585.77 |
|
0.51% |
| 6 |
恩华药业 |
3426.11 |
|
0.49% |
| 7 |
海尔智家 |
2615.07 |
|
0.37% |
| 8 |
振华风光 |
2337.12 |
|
0.33% |
| 9 |
中国移动 |
2052.11 |
|
0.29% |
| 10 |
富瀚微 |
1960.06 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行二级01 |
16569.81 |
160.00 |
2.36% |
| 2 |
22工商银行二级03 |
13529.63 |
130.00 |
1.93% |
| 3 |
19国开05 |
10802.61 |
100.00 |
1.54% |
| 4 |
24国开05 |
10663.67 |
100.00 |
1.52% |
| 5 |
24中电投MTN011A |
10093.36 |
100.00 |
1.44% |
| 6 |
康医转债 |
780.67 |
0.00 |
0.11% |
| 7 |
火星转债 |
412.04 |
0.00 |
0.06% |
| 8 |
建龙转债 |
433.60 |
0.00 |
0.06% |
| 9 |
甬金转债 |
299.83 |
0.00 |
0.04% |
| 10 |
立高转债 |
267.98 |
0.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
0.86% |
1.71% |
2.91% |
5.36% |
0.62% |
8.20% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
854/8770 |
1175/8770 |
640/8770 |
1103/8770 |
948/8770 |
1773/8770 |
4103/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-31 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0006 |
-0.06% |
