大成元辰招利债券A 净资产规模 4.58 亿元，比上期增加 -29.80% , 股票配置占比上期增加 127.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.68 | 13.50 | 61.43 | 85.71 | 0.52 | 0.73 | 0.04 | 0.06 | 4.58 | 71.67 |
| 2025-06-30 | 4.25 | 5.66 | 62.71 | 83.44 | 0.26 | 0.35 | 7.93 | 10.55 | 6.52 | 75.16 |
| 2025-03-31 | 0.53 | 15.24 | 2.80 | 81.18 | 0.01 | 0.34 | 0.11 | 3.24 | 0.60 | 3.45 |
| 2024-12-31 | 0.52 | 10.82 | 4.27 | 88.48 | 0.03 | 0.65 | 0.00 | 0.05 | 0.67 | 4.83 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 3.40 | 10.53 | 95.19 | 0.06 | 0.58 | 0.09 | 0.83 | 1.06 | 11.06 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.41 | 13.16 | 57.71 | 4.26 | 18.69 | 5.29 | 23.19 | 1.69 | 22.81 |